今日41股涨停，8股炸板，封板率为84%，启迪环境4连板，正和生态、联合水务3连板，新炬网络、久其软件2连板，鸿博股份7天4板，天房发展10天4板，安妮股份7天3板，南矿集团3天2板，挖金客、云赛智联、中马传动、泰永长征4天2板，慧博云通5天2板，零点有数、上海钢联、卓创资讯、三维天地 20CM首板。盘面上，收涨个股2516只，收跌个股2378只；板块方面，数据要素、算力租赁、通信服务、信创等板块涨幅居前，医药商业、注册制次新、环保、染料等板块跌幅居前。
　　天风证券称，6月股债收益差跌破-2X之后，对市场的判断转为谨慎乐观——即在-2X附近有支撑，但在复苏的路径更清晰之前，反弹的空间可能也有限。对顺周期板块的判断，总结为跌破-2X之后的【三步走】：（1）三步走第一步：-2x到-1.5x，会议和部分基本面数据企稳提供了契机（300涨幅10%）。（2）三步走第二步：-1.5x到-1.0x，按照过去经验需要有能够大幅扭转预期的政策落地（300涨幅20%）。（3）三步走第三步：向均值甚至均值以上回归，需要有重大需求引擎形成ROE主升浪（顺周期板块的牛市）。
　　今年上半年以来，成长板块的机会大多以主题投资为主，估值的波动是其主要的表现形势，除非是在估值高位兑现，否则大部分的机会都属于坐过山车。未来一个阶段，更多的想寻找一些能够形成戴维斯双击的板块。因此，如果市场预期一些板块明年业绩大概率能够改善，那么从Q4开始，这类板块很可能也会出现估值上的修复。于是，目标会锁定在具备这样特点的板块中：（1）过去2年经历了戴维斯双杀，目前估值、业绩和机构持仓都在底部。（2）有一些外需逻辑，或者是有创新的可能性。初步来看，同时从21年Q4开始戴维斯双杀的半导体周期、新能源车中游、CXO和创新药一定程度上具备这个特点。但是过去几年，这类板块的产能格局可能发生了一定程度上的变化，所以未来可能更多是白马龙头的结构性戴维斯双击的情形。
　　市场概述
　　指标显示，市场短线情绪受到20CM次新股方向大幅回调拖累下走出低开后快速下跌至低迷区，午后随着主板次新股回暖加上数据要素板块持续发力，推高短线情绪快速回升，最终以略低于0轴位置报收。
　　个股方面，环保股启迪环境4连板，正和生态、联合水务3连板，数据要素板块新炬网络和信创概念股久其软件2连板，算力龙头鸿博股份2连板并走出7天4板。此前6连板的长青科技走出冲高回落行情。资金今日重新回流加强数据要素等热点之际，次新股板块走出较大分歧，主板次新相对强势，而20CM次新则出现大批跌幅超过10%的个股。新能源、医药医疗赛道继续成为杀跌主力，锂电隔膜龙头恩捷股份跌停，医疗器械龙头联影医疗大跌12%。
　　指数方面，三大指数集体高开，数据要素、算力等AI方向拉升股指短暂冲高，但医疗、医药、新能源等赛道板块走弱，拖累股指震荡翻绿。午后股指短暂冲高后继续扩大跌势，但2点后数据要素为首的AI板块继续爆发，加上券商板块拉升股指，三大股指全线翻红。沪深两市今日成交额8183亿，较上个交易日放量1401亿。截至收盘，沪指涨0.88%，深成指涨0.53%，创业板指涨0.09%。
　　北向资金全天净卖出63.78亿元，其中沪股通净卖出39.59亿元，深股通净卖出24.19亿元。
　　焦点板块及个股
　　数据要素板块今日迎来大爆发，新炬网络、久其软件2连板，安妮股份7天3板，云赛智联、挖金客4天2板，零点有数、上海钢联、卓创资讯、久远银海、浙数文化等二十余家个股涨停或大涨超10%。消息面上，财政部对数据资源会计处理及入表的事项印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。此外上海数据交易所发布“数据要素市场繁荣计划”，将对于首次登记挂牌企业给予一次性补贴。民生证券研报指出，此次政策落地有望推动行业加速发展，在会计准则上明确了数据是一种“资产”并存在自身的明确价值。数据对外交易的会计基础不断完善，为打开数据要素交易市场奠定了非常重要的基础。
　　数据资产的入表，意味着数据已经实现从自然资源到经济资源的跨越，成为数字经济时代的首大生产要素，有望成为政企收入重要支撑。不过对于数据的定价、确权、交易流通等环节未来还将有大量政策有待推出，今日板块完成高开，分歧再转一致后，短期一些大票的预期尚未完全兑现，但板块短线整体累计涨幅不小，后续或以盘中波动完成消化分歧。
　　算力概念延续近期强势，AI服务器、数据中心、光模块等细分均表现不俗，鸿博股份2连板并走出7天4板，延华智能、工业富联、中贝通信涨停，亚康股份、天孚通信、奥飞数据、中际旭创等均涨超6%。消息面上，隔夜美股算力芯片龙头英伟达暴涨8.47%，创7月20日以来收盘新高，离历史高点480仅一步之遥。市场预计其二季度营收将同比增长65%，汇丰银行将目标价上调至780美元。
　　算力方向近期的强势主要是有部分资金博弈英伟达的财报预期，而近期高层会议再度聚焦数字经济方向，数据要素的爆发反哺算力板块的强度，鸿博创出年内新高打出人气也有利整个板块的强度提升。不过短期英伟达发布财报带来的股价波动对算力板块影响仍然较大，因此近期的走强仍然只能视为阶段性反弹行情。
　　信创板块近期活跃态势依旧，久其软件2连板，竞业达、华塑科技涨停，佳发教育涨超10%。国泰君安研究报告称，银行IT公司将先迎来收入高峰，后迎来利润高峰。按照分级要求，替换的系统从外围到一般再到核心，按照分阶段的要求，从大行到股份制再到中小行。目前已经进入大行核心替换试点阶段，随后小行将会跟进。随着集成业务高峰来临，银行IT公司软件服务业务高峰即将到来，收入高峰出现在大行对于核心的更换时期，利润高峰出现在小行系统集中信创替换阶段。
　　一带一路板块近期盘中屡有异动，联合水务3连板，南矿集团3天2板，厦门信达涨停，青松建化、新疆交建、华建集团、上海港湾等盘中一度大幅冲高。消息面上，8月 22 日至 24 日，2023 年金砖国家领导人第十五次峰会在南非约翰内斯堡举行。此外，第二十三届中国国际投资贸易洽谈会将于9月8日至11日在福建厦门召开，届时，将有包括主宾国塞尔维亚、卡塔尔在内的36个“一带一路”沿线国家参展参会。
　　近期一系列会议密集召开对一带一路板块形成消息面的集中刺激，其中不少中特估个股纷纷尝试反弹，对股指也形成一定的支撑。不过在目前的市道下大票也难有持续性。因此板块中仍以次新小市值个股领涨为主，不过在10月份的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开前，仍有近2个月的消息面催化，板块仍以间歇性消息面驱动行情为主。
　　综合来看，沪指在一度逼近年内低点之际走出V型修复，伴随成交金额放大超千亿元，验证今日反弹行情的有效性。一方面券商为首的大金融拉升股指，但数字经济方向午后同步加强，数据要素为首的数字经济或成为AI板块的新突破口，与此前的算力方向类似。不过板块的唯一欠缺的是仍未形成连板梯队，后续关注能否涌现3板以上的连板高标。与AI方向强势形成反差的是，医药、新能源等传统赛道近期白马补跌态势仍在延续，相比指数走势更为被动，若沪指不能有效收复5日均线，短期仍存在二次回踩可能。
　　今日涨停分析图：
（文章来源：财联社）